De provincie Noord-Holland hanteert het systeem van totaalfinanciering. Dit houdt in dat niet voor iedere investering apart een lening wordt afgesloten. Investeringen worden gefinancierd uit het totaal van eigen vermogen en het lang vreemd vermogen (aangetrokken leningen). Er is dus geen directe relatie tussen een bepaald(e) investering of project en de rentelasten voor een afgesloten lening. De rentekosten worden toch aan de desbetreffende taakvelden met behulp van een (rente)omslag toegerekend, zodat inzicht is in de volledige kosten van de taakvelden.
De liquiditeitsprognoses genereren informatie over de liquiditeitsbehoefte op de korte, middellange en lange termijn. De prognoses vormen een belangrijke basis voor het uitzetten van tijdelijk beschikbare financiële middelen in deposito’s evenals het aantrekken van vreemd vermogen wanneer er een tekort aan liquide middelen dreigt te ontstaan.
In 2023 heeft de provincie geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tijdelijk overtollige middelen uit te zetten bij Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies aangezien de liquiditeitsprognose voor de korte en lange termijn dit niet toelaat. Voor het bepalen van de hoogte, de looptijd en het rentepercentage van de te plaatsen deposito’s en uitzettingen wordt gebruik gemaakt van liquiditeitsprognoses en renteverwachtingen om de marktconformiteit vast te stellen.
De provincie heeft in 2023 voor het eerst vreemd vermogen moeten aantrekken in de vorm van kortlopende kasgeldleningen. Het per 31 december 2023 uitstaande bedrag aan opgenomen kasgeld leningen bedraagt € 100 miljoen.
