De feitelijke realisatie van het treasurybeleid wordt weerspiegeld in het renteresultaat van de provincie. In 2023 heeft de provincie rentebaten van bijna € 2,82 miljoen, met name op verstrekte langlopende geldleningen en uitzettingen korter lopend dan 1 jaar en ook deels door de rentevergoeding op de schatkist die in 2023 gestegen is. De rentelasten voor 2023 bedroegen € 1,62 miljoen en bestonden met name uit rentelasten voor opgenomen kasgeldleningen. De rente baten over 2023 zijn iets hoger dan begroot door een hogere rentevergoeding bij de schatkist dan verwacht.
| Begroot 2023 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|
Rentelasten | € 1.700 | € 1.619 |
Rentebaten | € 2.514 | € 2.826 |
Naast de werkelijke kasstromen uit rentelasten en baten rekent de provincie Noord-Holland op basis van de Financiële verordening Noord-Holland in 2023 geen rente intern door aan taakvelden en activa.
Bronnen:
Rentestanden decentrale overheden | Schatkistbankieren | DSTA.nl