Een belangrijke basis is de renteverwachting, die in 2023 ieder kwartaal is opgesteld met 2 rentevisies van verschillende banken en treasuryspecialisten. Deze renteverwachting heeft de provincie geleerd dat de geraadpleegde instanties voor 2024 een gelijkblijvende rente verwachten. Ondanks dat en gezien de ontwikkeling van saldo in de schatkist is besloten om de vrijkomende deposito’s voorlopig op de rekening-courant te laten staan.
De provincie had eind 2022 bij de schatkist € 35,37 miljoen in rekening-courant staan. Eind 2023 is het bedrag dat de provincie in rekening-courant heeft staan € 30,33 miljoen groot. Uitzettingen bij de schatkist leveren op peildatum 5 februari 2024 bij een deposito van 20 jaar een rente op van 2,77%. De rente op de rekeningcourant bij de schatkist bedraagt op dezelfde peildatum 3,82%.
