Overzicht van baten en lasten en toelichting

3.2.1 Bijdragen aan de optimalisering van OV- knooppunten en ketens
Bijdragen aan de optimalisatie van het openbaar vervoer hebben geresulteerd in een lastenvermindering van € 2,2 miljoen ten opzichte van het begrote bedrag. De belangrijkste redenen hiervoor zijn als volgt:
- Voor Knooppuntontwikkeling Alkmaar Noord Fase 1 is een subsidieaanvraag van € 1,2 miljoen niet tijdig ingediend voor subsidieverstrekking in 2023.
- Van de verwachte 8 aanvragen voor ketenreis projecten is er in 2023 slechts 1 tijdig ontvangen, wat resulteerde in een bedrag van € 657.000. De andere gemeenten hadden meer tijd nodig.
- De proceskosten zijn € 305.320 lager uitgevallen dan begroot.

3.2.2 - Luchtvaart:
- Gedurende het jaar zijn door vertraging minder opdrachten uitgezet dan verwacht, waardoor de lasten lager zijn uitgevallen.

3.2.3 - Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen:
- Baten: In 2023 is het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) afgerond, hierdoor is in totaal € 276.000 ten gunste gekomen van het resultaat van de provincie. Hiermee was geen rekening gehouden in de begroting.
- Lasten : De subsidie voor het project Walstroomvoorziening Nieuwe Diepkade Den Helder is eind 2023 ingetrokken.

3.2.5- Grondbeleid:
- Twee verkopen vanuit de Beheergrondbank (Beemster en Westzaan) aan pachter en verkoop van een stuk grasland te Weesp zijn doorgeschoven naar 2024, totaalbedrag ca. € 1,5 mln.
- Een verkoop van twee percelen ten Venhuizen in kader van een ruiling zijn niet doorgegaan. Hierdoor is de bate € 1 miljoen lager. Daarmee samenhangend is de afwaardering ook lager (€ 350.000).

3.3.2 - Woningbouw:
- Er zijn meer subsidies verstrekt voor versnelling woningbouw, doordat aan het eind van het jaar meer aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht. Hierdoor zijn er € 380.000 hogere lasten en is een hoger bedrag onttrokken aan de reserve.
- In de begroting 2023 is rekening gehouden met een bedrag van € 0,6 mln. aan Baten vanuit de specifieke uitkering Flexibele inzet woningbouw. Echter, omdat het een regeling betreft waarbij de provincie de middelen doorzet aan gemeente Amsterdam voor de uitvoering hiervan lopen de inkomsten en uitgavan niet via de exploitatie van de provincie. Dit leidt tot € 0,6 mln. aan lagere lasten dan begroot in 2023 en een correctie van € 0,5 mln. aan baten over 2022.

3.4.2 - Meekoppelkansen:
- In 2023 is rekening gehouden met een betaling van € 15 miljoen voor de SOK (Samenwerkingsovereenkomst) Meekoppelkansen, echter is € 9,6 miljoen van dit bedrag een voorschot voor de jaren 2024 en 2025. Hierdoor vallen de lasten in 2023 lager uit. Tegenover de lagere lasten staat een lagere onttrekking uit de reserve.
- Voor de subsidie realisatie bereikbaarheid oeverdijk en stadsstrand aan de gemeente Hoorn is in de begroting de overheveling van de reserve meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling naar de subsidie reserve meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling niet het volledige subsidiebedrag opgenomen. Conform de financiële verordeing vindt deze overheveling alsnog plaats. Het betreft een verschil van € 2,5 mln.

3.4.3 - Klimaatadaptatie:
- Er zijn een aantal uitvoeringsregelingen fysieke opdrachten vertraagd. Hierdoor zijn er lagere lasten en een lagere onttrekking. Deze worden in 2024 opgepakt.

3.5.1 - Schoon en voldoende grondwater bevorderen:
- Het verschil tussen de opbrengsten van de grondwaterheffing en de daaraan gerelateerde kosten, wordt met de voorziening grondwater afgerekend. Ten tijde van de begroting waren nog niet alle lasten bekend en is de storting in de voorziening niet meegenomen.

Capaciteitskosten
Voor de toelichting op de capaciteitskosten van programma 3. Ruimte en Water wordt verwezen naar de toelichting in paragraaf Bedrijfsvoering.