Reserve Bedrijfsvoering | |
Functie | Doelgerichte bestemmingsreserve |
Doel | De reserve is bestemd voor het egaliseren van de bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget). |
Instellingsbesluit | Zomernota 2016 |
Bestedingsplan | |
Operationeel doel | 8.1.8 |
Toelichting stortingen | Naast de begrote storting van € 1.420.000 heeft een extra storting plaatsgevonden van € 3.319.518 in verband met niet-bestede middelen voor materiële overhead en centrale personele kosten in 2023. |
Toelichting onttrekkingen | Uit de reserve betalen we onder andere de kosten van aanschaf van laptops, I-pads, smartphones en beeldschermen. In 2023 is een deel van de in gebruik zijnde apparaten vervangen (€ 1,546 miljoen). Voor de I-projecten zijn in de begroting structurele middelen gereserveerd. Wanneer de kosten in een jaar hoger zijn dan de structureel begrote middelen, wordt het meerdere aan kosten onttrokken uit de reserve. In 2023 ging het om een bedrag van € 4,010 miljoen. In verband met het thuiswerken zijn aan de medewerkers passende faciliteiten geboden. Hiervoor was budget gereserveerd in de reserve bedrijfsvoering. In 2023 bedroegen de kosten € 76.863. |
Toelichting stand | De reserve is bedoeld als egalisatiereserve. Binnen de stand van € 12,8 miljoen is voor projecten in het I-domein € 5,4 miljoen gereserveerd. Voor de vervanging van laptops, I-pads, smartphones en beeldschermen is € 2,5 miljoen gereserveerd. Voor huisvestingsprojecten (onder andere ten behoeve van het hybride werken) is € 3,7 miljoen beschikbaar. Voor aanschaf van thuiswerkhulpmiddelen is nog € 0,6 miljoen gereserveerd. Tenslotte is € 0,6 miljoen beschikbaar voor overige bedrijfsvoeringsrisico's, zoals het eigen risicodragerschap voor de WIA. |
